关于公司为资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司提供担保事项的公告

(相关资料图)

证券代码：002398       证券简称：垒知集团          公告编号：2023-028

债券代码：127062       债券简称：垒知转债

               垒知控股集团股份有限公司

  关于公司为资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司

                提供担保事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

  垒知控股集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日召开了第

六届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”），审议通过了《关于公司及所

属子公司向银行申请融资额度的议案》，基于上述议案，本次会议审议通过了《关

于公司为资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司提供担保事项的议案》，

同意公司为资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司使用授信额度提供担保。

现将有关的事项公告如下：

  一、被担保方的基本情况

  （1）公司名称：厦门建研购贸易有限公司；

  （2）注册地址：厦门市思明区湖滨南路 62 号九楼 918；

  （3）法定代表人：蔡静；

  （4）注册资本：10,000 万元，实收资本：10,000 万元；

  （5）经营范围：贸易代理；酒、饮料及茶叶类预包装食品批发（不含冷藏

冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类散装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；酒、饮料

及茶叶类预包装食品零售（不含冷藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类散装食品零

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售（不含冷藏冷冻食品）；烟草制品零售；经营各类商品和技术的进出口（不另

他贸易经纪与代理；互联网接入及相关服务（不含网吧）；信息技术咨询服务；

建材批发；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制

品批发（不含危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品

和监控化学品）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明

批发业（不含需经许可审批的经营项目）；

   （6）股东构成：公司全资子公司厦门建研家科技有限公司持有该公司 100%

股权；

   （7）与本公司关系：厦门建研购贸易有限公司系本公司的控股子公司；

   （8）财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，厦门建研购贸易有限公司的资产

总额为 45,291.30 万元，负债总额为 32,322.59 万元，净资产为 12,968.71 万元；

   （1）公司名称：厦门垒智建设有限公司；

   （2）注册地址：厦门市思明区湖滨南路 62 号；

   （3）法定代表人：戴兴华；

   （4）注册资本：5,000 万元，实收资本：800 万元；

   （5）经营范围：房屋建筑业；市政道路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁

工程建筑；水源及供水设施工程建筑；河湖治理及防洪设施工程建筑；架线及设

备工程建筑；管道工程建筑；园林景观和绿化工程施工；土石方工程（不含爆破）；

其他未列明土木工程建筑（不含须经许可审批的事项）；电气安装；管道和设备

安装；钢结构工程施工；太阳能光伏系统施工；其他未列明建筑安装业；建筑装

饰业；建筑物拆除活动（不含爆破）；其他工程准备活动（不含爆破）；未列明

的其他建筑业；建筑劳务分包；建筑工程技术咨询（不含造价咨询）；五金产品

批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；五金零售；灯具零售；家

具零售；涂料零售；卫生洁具零售；木质装饰材料零售；陶瓷、石材装饰材料零

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售；其他室内装饰材料零售；物业管理；自有房地产经营活动；停车场管理；其

他未列明房地产业；办公服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；园

林景观和绿化工程设计；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事

项）；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；科技中介服务；合同能源管理；

其他未列明科技推广和应用服务业；市政设施管理；绿化管理；

   （6）股东构成：本公司持有其 100%股权；

   （7）与本公司关系：厦门垒智建设有限公司系本公司的控股子公司；

   （8）财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，厦门垒智建设有限公司的资产总

额为 5,359.45 万元，负债总额为 4,844.48 万元，净资产为 514.97 万元；2022 年

度营业收入为 6,077.17 万元，营业利润为-116.16 万元，净利润为-89.66 万元[以

上财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认]。

   （1）公司名称：科之杰新材料集团四川有限公司；

   （2）注册地址：四川省成都市彭州市纬三路西段 218 号；

   （3）法定代表人：黄小文；

   （4）注册资本：5,000 万元，实收资本：2,880 万元；

   （5）经营范围：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销

售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须

经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

   （6）股东构成：公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有该公司

   （7）与本公司关系：科之杰新材料集团四川有限公司系本公司的控股子公

司；

   （8）财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，科之杰新材料集团四川有限公司

的资产总额为 18,133.73 万元，负债总额为 15,599.66 万元，净资产为 2,534.07

万元；2022 年度营业收入为 3,499.92 万元，营业利润为-351.34 万元，净利润为

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-296.68 万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认]。

   （1）公司名称：重庆建研科之杰建材有限公司；

   （2）注册地址：重庆市长寿区晏家街道齐心大道 105 号附 2 号；

   （3）法定代表人：黄小文；

   （4）注册资本：5,000 万元，实收资本：2,142 万元；

   （5）经营范围：生产、销售：建筑材料、混凝土添加剂、砂浆添加剂（以

上均不含危险化学品）；建筑科学技术研发、咨询；食品新技术研发、咨询；销

售：化学产品（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法

自主开展经营活动）；

   （6）股东构成：公司全资子公司重庆建研科之杰新材料有限公司持有该公

司 100%股权；

   （7）与本公司关系：重庆建研科之杰建材有限公司系本公司的控股子公司；

   （8）财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，重庆建研科之杰建材有限公司的

资产总额为 22,076.12 万元，负债总额为 19,760.33 万元，净资产为 2,315.79 万元；

万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认]。

   （1）公司名称：科之杰新材料集团广西有限公司；

   （2）注册地址：广西-东盟经济技术开发区里建大道 110 号综合办公楼；

   （3）法定代表人：张秉旺；

   （4）注册资本：5,000 万元，实收资本：1,000 万元；

   （5）经营范围：合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含

许可类化工产品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不

含许可类化工产品）；合成材料销售；轻质建筑材料销售；水泥制品销售；新材

料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术

               关于公司为资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司提供担保事项的公告

推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

   （6）股东构成：

          公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有该公司 90%

股权，广西建津科技有限公司持有该公司 10%股权；

   （7）与本公司关系：科之杰新材料集团广西有限公司系本公司的控股子公

司；

   （8）财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，科之杰新材料集团广西有限公司

的资产总额为 4,729.81 万元，负债总额为 3,727.43 万元，净资产为 1,002.38 万元；

元[以上财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认]。

   二、担保情况

   公司拟同意为上述资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司提供共计

或以公司名下资产（包括但不限于土地、房产等）提供抵押担保等各银行所认可

的方式。同时，公司拟提请股东大会授权本公司董事长蔡永太先生全权代表本公

司与各家商业银行洽谈、签订担保合同及其他法律性文件并办理有关手续。

   根据公司相关内控制度，上述担保事项经公司第六届董事会第六次会议审议

通过后，须提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

   三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

   （一）公司累计对外担保数量

   截至 2022 年 12 月 31 日，本公司及子公司的对外担保（包括对子公司的担

保）情况为：

                                                                担保余额

担保方     被担保方      贷款金融机构       担保事项               担保时间

                                                                （万元）

      科之杰新材料集团

      福建有限公司、重             为 2022 年 4 月 20

      庆建研科之杰新材             日至 2023 年 5 月

      料有限公司、科之    工商银行厦门   09 日期间，在最高        2022 年 4 月 20 日至

本公司                                                             15,000.00

      杰新材料集团浙江    七星路支行    额 15,000 万元的债     2023 年 5 月 09 日

      有限公司、科之杰             权承担连带清偿责

      新材料集团（广东）            任

      有限公司、厦门建

                 关于公司为资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司提供担保事项的公告

                                                                     担保余额

担保方     被担保方      贷款金融机构          担保事项                担保时间

                                                                     （万元）

      研购贸易有限公司

      科之杰新材料集团

      福建有限公司、重

                              为 2022 年 12 月 01

      庆建研科之杰新材

                              日至 2027 年 12 月

      料有限公司、科之

                  工商银行厦门      31 日期间，在最高         2022 年 12 月 01 日至

本公司   杰新材料集团浙江                                                        2,819.94

                  思明支行        额 25,000 万元的债      2027 年 12 月 31 日

      有限公司、科之杰

                              权承担连带清偿责

      新材料集团（广东）

                              任

      有限公司、厦门建

      研购贸易有限公司

                              为最高授信额度为

      科之杰新材料集团    光大银行厦门      3,000 万元的《综合       2021 年 6 月 24 日至

本公司                                                                    189.60

      有限公司        分行          授信协议》承担连           2024 年 6 月 23 日

                              带清偿责任

                              为最高授信额度为

      科之杰新材料集团    光大银行厦门      3,000 万元的《综合       2021 年 6 月 24 日至

本公司                                                                      0.00

      福建有限公司      分行          授信协议》承担连           2024 年 6 月 23 日

                              带清偿责任

                              为最高授信额度为

      科之杰新材料集团    光大银行厦门      5,000 万元的《综合       2021 年 3 月 22 日至

本公司                                                                      0.00

      浙江有限公司      分行          授信协议》承担连           2024 年 2 月 22 日

                              带清偿责任

                              为最高授信额度为

      科之杰化工（金华） 光 大 银 行 厦 门   1,000 万元的《综合       2021 年 4 月 14 日至

本公司                                                                      0.00

      有限公司        分行          授信协议》承担连           2024 年 2 月 22 日

                              带清偿责任

                              为最高授信额度为

      重庆建研科之杰新    光大银行厦门      3,000 万元的《综合       2021 年 4 月 02 日至

本公司                                                                    188.16

      材料有限公司      分行          授信协议》承担连           2024 年 2 月 22 日

                              带清偿责任

                              为最高授信额度为

      科之杰新材料集团    光大银行厦门      5,000 万元的《综合       2021 年 4 月 16 日至

本公司                                                                      0.00

      （贵州）有限公司    分行          授信协议》承担连           2024 年 2 月 22 日

                              带清偿责任

                              为最高授信额度为

      科之杰新材料集团    光大银行厦门      4,500 万元的《综合       2021 年 3 月 23 日至

本公司                                                                   2,397.85

      （广东）有限公司    分行          授信协议》承担连           2024 年 2 月 22 日

                              带清偿责任

                              为最高授信额度为

      陕西科之杰新材料    光大银行厦门                         2021 年 4 月 02 日至

本公司                           3,500 万元的《综合                             634.64

      有限公司        分行                             2024 年 2 月 22 日

                              授信协议》承担连

                 关于公司为资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司提供担保事项的公告

                                                                担保余额

担保方     被担保方      贷款金融机构       担保事项               担保时间

                                                                （万元）

                           带清偿责任

                           为最高授信额度为

      科之杰新材料集团    光大银行厦门   3,000 万元的《综合      2021 年 4 月 02 日至

本公司                                                               312.20

      河南有限公司      分行       授信协议》承担连          2024 年 2 月 22 日

                           带清偿责任

                           为最高授信额度为

                  建设银行厦门                     2022 年 6 月 30 日至

本公司   各控股子公司               50,000 万元的债权                         48,432.31

                  市分行                        2023 年 6 月 30 日

                           承担连带清偿责任

                           为最高授信额度为

                  交通银行厦门                     2022 年 5 月 25 日至

本公司   各控股子公司               20,000 万元的债权                         17,394.55

                  分行                         2023 年 5 月 18 日

                           承担连带清偿责任

                           为最高授信额度为

      科之杰新材料集团    民生银行厦门   5,000 万元的《综合      2022 年 3 月 01 日至

本公司                                                              1,286.75

      有限公司        分行       授信协议》承担连          2023 年 3 月 01 日

                           带清偿责任

                           为最高授信额度为

      科之杰新材料集团    民生银行厦门   2,500 万元的《综合      2022 年 3 月 01 日至

本公司                                                               867.57

      福建有限公司      分行       授信协议》承担连          2023 年 3 月 01 日

                           带清偿责任

                           为最高授信额度为

      科之杰新材料集团    民生银行厦门   6,000 万元的《综合      2022 年 3 月 23 日至

本公司                                                              1,780.01

      浙江有限公司      分行       授信协议》承担连          2023 年 3 月 23 日

                           带清偿责任

                           为最高授信额度为

      重庆建研科之杰新    民生银行厦门   4,000 万元的《综合      2022 年 5 月 10 日至

本公司                                                               272.70

      材料有限公司      分行       授信协议》承担连          2023 年 5 月 10 日

                           带清偿责任

                           为最高授信额度为

      科之杰新材料集团    民生银行厦门   4,000 万元的《综合      2022 年 4 月 29 日至

本公司                                                                 0.00

      （贵州）有限公司    分行       授信协议》承担连          2023 年 4 月 29 日

                           带清偿责任

                           为最高授信额度为

      厦门天润锦龙建材    民生银行厦门   2,000 万元的《综合      2022 年 3 月 01 日至

本公司                                                                 0.00

      有限公司        分行       授信协议》承担连          2023 年 3 月 01 日

                           带清偿责任

                           为 2022 年 7 月 28

                           日至 2023 年 7 月

      科之杰新材料集团    农业银行厦门   28 日期间，在最高        2022 年 7 月 28 日至

本公司                                                               944.22

      有限公司        翔安支行     额 14,400 万元的债     2023 年 7 月 28 日

                           权承担连带清偿责

                           任

                 关于公司为资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司提供担保事项的公告

                                                                担保余额

担保方     被担保方      贷款金融机构       担保事项               担保时间

                                                                （万元）

                           为 2022 年 7 月 28

                           日至 2023 年 7 月

      科之杰新材料集团    农业银行厦门   28 日期间，在最高        2022 年 7 月 28 日至

本公司                                                              5,239.18

      福建有限公司      翔安支行     额 9,600 万元的债      2023 年 7 月 28 日

                           权承担连带清偿责

                           任

                           为 2022 年 7 月 28

                           日至 2023 年 7 月

      厦门天润锦龙建材    农业银行厦门   28 日期间，在最高        2022 年 7 月 28 日至

本公司                                                                 0.00

      有限公司        翔安支行     额 2,400 万元的债      2023 年 7 月 28 日

                           权承担连带清偿责

                           任

                           为 2022 年 1 月 25

                           日至 2023 年 1 月

      重庆建研科之杰新    农业银行重庆   24 日期间，在最高        2022 年 1 月 25 日至

本公司                                                                 0.00

      材料有限公司      璧山支行     额 4,050 万元的债      2023 年 1 月 24 日

                           权承担连带清偿责

                           任

                           为最高授信额度为

      科之杰新材料集团    厦门银行股份   2,000 万元的《综合      2021 年 3 月 17 日至

本公司                                                               107.33

      有限公司        有限公司     授信协议》承担连          2024 年 3 月 17 日

                           带清偿责任

                           为最高授信额度为

      科之杰新材料集团    厦门银行股份   3,600 万元的《综合      2021 年 3 月 17 日至

本公司                                                               984.64

      福建有限公司      有限公司     授信协议》承担连          2024 年 3 月 17 日

                           带清偿责任

                           为最高授信额度为

      科之杰新材料集团    厦门银行股份   8,000 万元的《综合      2021 年 3 月 17 日至

本公司                                                              3,058.29

      浙江有限公司      有限公司     授信协议》承担连          2024 年 3 月 17 日

                           带清偿责任

                           为最高授信额度为

      重庆建研科之杰新    厦门银行股份   7,500 万元的《综合      2021 年 3 月 17 日至

本公司                                                              1,097.24

      材料有限公司      有限公司     授信协议》承担连          2024 年 3 月 17 日

                           带清偿责任

                           为最高授信额度为

      科之杰新材料集团    厦门银行股份   7,000 万元的《综合      2021 年 3 月 17 日至

本公司                                                                 0.00

      （贵州）有限公司    有限公司     授信协议》承担连          2024 年 3 月 17 日

                           带清偿责任

                           为最高授信额度为

      科之杰新材料集团    厦门银行股份   3,000 万元的《综合      2021 年 3 月 17 日至

本公司                                                              1,317.32

      （广东）有限公司    有限公司     授信协议》承担连          2024 年 3 月 17 日

                           带清偿责任

               关于公司为资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司提供担保事项的公告

                                                            担保余额

担保方     被担保方     贷款金融机构      担保事项             担保时间

                                                            （万元）

                          为最高授信额度为

      陕西科之杰新材料   厦门银行股份   2,000 万元的《综合   2021 年 3 月 17 日至

本公司                                                           759.31

      有限公司       有限公司     授信协议》承担连       2024 年 3 月 17 日

                          带清偿责任

                          为最高授信额度为

      科之杰新材料集团   厦门银行股份   1,900 万元的《综合   2021 年 3 月 17 日至

本公司                                                           285.52

      河南有限公司     有限公司     授信协议》承担连       2024 年 3 月 17 日

                          带清偿责任

                          为最高授信额度为

      厦门建研购贸易有   厦门银行股份   3,000 万元的《综合   2021 年 3 月 17 日至

本公司                                                           944.16

      限公司        有限公司     授信协议》承担连       2024 年 3 月 17 日

                          带清偿责任

                          为最高授信额度为

      厦门天润锦龙建材   厦门银行股份   2,000 万元的《综合   2021 年 3 月 17 日至

本公司                                                             0.00

      有限公司       有限公司     授信协议》承担连       2024 年 3 月 17 日

                          带清偿责任

                          为最高授信额度为

      科之杰新材料集团   兴业银行厦门   10,000 万元的《综   2022 年 4 月 27 日至

本公司                                                          1,275.00

      有限公司       分行       合授信协议》承担       2024 年 4 月 18 日

                          连带清偿责任

                          为最高授信额度为

      厦门建研购贸易有   兴业银行厦门   10,000 万元的《综   2022 年 4 月 27 日至

本公司                                                             0.00

      限公司        分行       合授信协议》承担       2024 年 4 月 18 日

                          连带清偿责任

                          为最高授信额度为

      厦门天润锦龙建材   兴业银行厦门   3,000 万元的《综合   2022 年 4 月 27 日至

本公司                                                             0.00

      有限公司       分行       授信协议》承担连       2024 年 4 月 18 日

                          带清偿责任

                          为最高授信额度为

      科之杰新材料集团   兴业银行厦门   8,000 万元的《综合   2022 年 4 月 27 日至

本公司                                                          5,950.00

      福建有限公司     分行       授信协议》承担连       2024 年 4 月 18 日

                          带清偿责任

                          为最高授信额度为

      科之杰新材料集团   招商银行厦门   6,000 万元的《综合   2022 年 5 月 12 日至

本公司                                                             0.00

      有限公司       分行       授信协议》承担连       2023 年 5 月 11 日

                          带清偿责任

                          为最高授信额度为

      科之杰新材料集团   招商银行厦门   6,000 万元的《综合   2022 年 5 月 12 日至

本公司                                                             0.00

      福建有限公司     分行       授信协议》承担连       2023 年 5 月 11 日

                          带清偿责任

      厦门建研购贸易有   招商银行厦门   为最高授信额度为       2022 年 5 月 12 日至

本公司                                                             0.00

      限公司        分行       1,000 万元的《综合   2023 年 5 月 11 日

               关于公司为资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司提供担保事项的公告

                                                             担保余额

担保方     被担保方     贷款金融机构       担保事项             担保时间

                                                             （万元）

                           授信协议》承担连

                           带清偿责任

                           为最高授信额度为

      厦门天润锦龙建材   招商银行厦门    2,000 万元的《综合   2022 年 5 月 12 日至

本公司                                                            1,669.08

      有限公司       分行        授信协议》承担连       2023 年 5 月 11 日

                           带清偿责任

                           为最高授信额度为

      科之杰新材料集团   中信银行厦门    5,000 万元的《综合   2022 年 7 月 28 日至

本公司                                                               0.00

      有限公司       分行        授信协议》承担连       2023 年 3 月 09 日

                           带清偿责任

                      合计                                     115,207.57

   上述对外担保余额为 115,207.57 万元，占本公司 2022 年 12 月 31 日经审计

归属于母公司股东净资产 361,629.31 万元的 31.86%。其中，为资产负债率超过

产的 7.40%。

   本次公司及相应子公司向各银行拟申请的融资额度覆盖了之前尚未到期的

额度，因此，上年末对外担保金额将包含在上述对外担保额度中。

   （二）公司累计逾期担保数量

   公司及子公司无逾期对外担保情况。

   四、担保协议或担保的主要内容

   公司及上述控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订融资合同及担保合

同，最终实际融资及担保总额将不超过本次会议审议的融资及担保总额度。

   五、 董事会意见

   本次审议的融资及对外担保事项均为合并报表范围内的公司及控股子公司

的融资担保，公司对上述控股子公司拥有绝对的控制权，财务风险处于公司有效

控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利

益。

   特此公告。

关于公司为资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司提供担保事项的公告

              垒知控股集团股份有限公司董事会

                  二〇二三年四月一日

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